专题:结构性机会是否仍存?聚焦市场两大主线
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10月22日,中金公司在“证券、基金、保险公司互换便利”(SFISF)项下首次买入股票,国泰君安完成互换便利全市场首单国债换入交易。
中国证券报记者获悉,目前多家券商正发挥专业优势,积极推进互换便利业务落地,以实际行动助力资本市场平稳运行和可持续发展。
快速推进业务落地
10月18日,证监会公告称,已经同意中信证券、中金公司、国泰君安、华夏基金、易方达基金、嘉实基金等20家公司开展互换便利操作。
作为首批获批央行互换便利操作的证券公司之一,中金公司于10月21日达成了“证券、基金、保险公司互换便利”项下的首笔质押式回购交易,质押券为2024年第一期互换便利央行票据。10月22日,中金公司在“证券、基金、保险公司互换便利”项下首次买入股票。
头部券商国泰君安也行动迅速。在获得证监会批复后,国泰君安相关部门快速响应,积极推进互换便利业务落地。截至目前,公司已与中债信用增进公司签署《债券借贷协议》,于10月21日完成首次交易相关的质押操作手续,以及交易前期相关配套工作。国泰君安表示,提交用于互换便利的首批质押资产为一揽子股票组合,后续将使用互换便利业务获得的资金进一步增持股票和股票ETF。10月22日,记者从国泰君安获悉,公司于当日完成互换便利全市场首单国债换入交易。
针对下一步的部署,中金公司相关负责人向记者表示,公司将坚决落实党中央决策部署,助力资本市场健康稳定发展。国泰君安也表示,长期坚定看好我国资本市场发展,将充分利用互换便利业务,发挥证券公司专业优势,积极履行金融机构社会责任,为股东创造价值,为资本市场稳定发展作出贡献。
申万宏源证券、华泰证券、广发证券、光大证券(维权)、东方证券等券商也在公告中表示,将结合自身发展战略和风险承受能力,合理确定申请额度,经中国人民银行同意后开展互换便利业务。
有效提升权益投资规模
在业内人士看来,互换便利有助于增加股票市场的流动性、提升非银机构资金运用效率,或将增厚非银机构投资收益。
申万宏源证券相关人士在接受记者采访时表示,央行设立互换便利并通过该政策工具向市场释放积极信号,助力金融机构积极调整投资类金融资产,充分发挥耐心资本作用,提振市场信心,维护市场稳定。通过参与互换便利,公司能够拓宽资金来源,优化资产配置,助力提升市场流动性,有效提升权益投资规模。
在申万宏源证券看来,这一创新工具不仅有助于公司获取更多增量资金支持资本市场,还将盘活存量资产、提升扩表能力,推动公司整体资产质量的提升。
“互换便利的推出是货币政策支持资本市场的一次尝试和探索,可大幅提升非银机构融资能力,持续为股市带来增量资金。”华西证券非银分析师罗惠洲表示,新工具的快速落地,有望提振市场信心、活跃市场交投情绪。
国泰君安非银首席分析师刘欣(金麒麟分析师)琦表示,互换便利有助于券商合理运用货币政策工具,发挥交易商功能,加快发展做市、股票投资等业务,在改善券商盈利能力的同时,有望引导券商更好发挥维护市场稳定运行等作用。
(文章来源:中国证券报)